VAT → Księgowanie VAT

Księgowanie VAT

Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7?

Od 1 października 2020 księgowanie VAT odbywa się inaczej, niż zwykle. Całość jest podporządkowana strukturze JPK_V7.

Plik JPK_V7 składa się z rejestru oraz deklaracji. Najpierw zatem należy przygotować rejestr, a potem zweryfikować deklarację. Wygenerowanie JPK_V7 wymaga zamknięcia miesiąca.

Jeśli ustawiłeś rozliczenie kwartalne, w pierwszych dwóch miesiącach kwartału generuje się część rejestrowa pliku JPK_V7K, a w trzecim miesiącu plik JPK_V7K zawiera także deklarację. Jeśli nie ustawiłeś rozliczenia kwartalnego, co miesiąc generuje się pełny JPK_VM, zawierający rejestr oraz deklarację.

Najpierw ustaw prawidłowo kwartalność rozliczeń. » zobacz jak

Teraz uruchom moduł VAT:

Podatki - VAT

Przejdź do miesiąca, który chcesz księgować, na przykład październik.

Pierwsza zakładka to Rejestr.

Zassij dane automatyczne. » zobacz jak

Przejrzyj wszystkie wpisy. Upewnij się, czy uzupełniłeś wszystkie konieczne kody GTU. » zobacz jak

Jeśli jakieś wpisy z zasysania są nieprawidłowe, skoryguj dane źródłowe i ponów zasysanie. Możesz to robić wielokrotnie i do skutku, póki miesiąc jest otwarty.

Upewnij się, że program prawidłowo rozpoznał kody ISO państw członkowskich. » zobacz jak

Nie usuwaj żadnych wpisów, możesz co najwyżej anulować któryś wpis. » zobacz jak

Przejrzyj jeszcze raz poszczególne wpisy. Ustal prawidłowe kodowanie GTU. » zobacz kody GTU

Upewnij się, że prawidłowo oznaczyłeś faktury od lub dla synów, córek i spółek-córek. » zobacz jak

Teraz przejdź na zakładkę Deklaracja.

Bardzo dokładnie przejrzyj tę deklarację.

Z lewej strony widzisz sumy z rejestru (pola P_), z prawej strony - pola JPK (pola K_). Sumy te zostaną przeniesione do pól JPK dopiero w momencie zamykania miesiąca. W JPK sumy rejestru (pola K_) i sumy deklaracji (pola P_) muszą być zgodne. Pogrubione zostały kwoty rejestru, które różnią się od kwot wcześniej zapisanych w JPK. Jeśli miesiąc nie był jeszcze zamykany, po prawej stronie będą zera.

Jeśli rejestr się zgadza, możesz teraz zamknąć miesiąc.

prawy klawisz myszy - Zamknij miesiąc

Program zapyta o potwierdzenie. Zwróć uwagę na informację w komunikacie.

Teraz miesiąc został zamknięty:

Zwróć uwagę, że sumy rejestru zostały przeniesione do deklaracji. Poszczególne wiersze mają szare tło, a pogrubienie zniknęło. To znaczy, że kwoty są zgodne.

Teraz przejdź na zakładkę JPK_V7M. Zobaczysz tam przygotowany plik JPK_V7M.

Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Pamiętaj, że każdy błąd to potencjalne 5oo-. » zobacz jak

Nie spiesz się z wysyłaniem pliku. Przejrzyj go, zweryfikuj dokumenty źródłowe. W razie potrzeby przelicz kwoty ręcznie.

Jeśli wszystko wydaje Ci się OK, możesz teraz przejść do weryfikacji pliku JPK. » zobacz jak

Zobacz także

Analiza fiskalna Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7?
Formuły księgowania VAT Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy?
Kolumny rejestru VAT Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje?
Korekta VAT Jak wykonać korektę VAT?
Korekta wpisu VAT Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT?
Księgowanie faktur i paragonów Jak księguje się paragony i faktury?
Ręczne wpisy w rejestrze VAT Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą?
Rejestr VAT nie jest kompletny Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO?
Zasysanie danych do VAT Jak zassać dane do modułu VAT?